1. Realizar cambio de tipo de transacción de cheque a transferencial nacional
Ingresar a la ruta: ‘Financiera/Contabilización/Utilidades de pagos/Cambio de vcto. y tipo trans.’, al abrir el programa, se deben ingresar los datos de la cabecera: ‘Grupo balance’, ‘Tipo transacción’, ‘Desde cuenta’, ‘Hasta cuenta’.
Una vez diligenciada la cabecera, en la parte central del programa aparecerán los registros que están ligados a ese tipo de transacción.
Para realizar el cambio de ‘CHE – CHEQUE’ a ‘TRAN – TRANSFERENCIA NACIONAL’ es necesario agregar los valores de los campos ‘Cambio tipo transacción’, ‘Cambio Banco de Pago’ (No es requisito agregar el valor de la Fecha Vencimiento, pero si lo desea hacer no existe ningún impedimento).
Para este caso:
1. En el campo ‘Cambio tipo transacción’ agregar ‘TRAN – TRANSFERENCIA NACIONAL’.
2. En el campo ‘Cambio Banco de Pago’ agregar la cuenta bancaria a la cual se va a ejecutar la “Transferencia”.
3. El siguiente paso es dirigirse a la parte superior izquierda de la pantalla y pulsar el botón ‘Marcar’. Automáticamente el sistema chequeara los valores ‘D.M.’, ‘T.T.’ y ‘BP’ (Estos checks son esenciales para la ejecución satisfactoria del proceso).
4. Finalmente, para ejecutar el proceso pulsar el botón ‘Aplicar cambios’. Si el proceso fue exitoso se visualizará un mensaje: “El proceso ha terminado correctamente”.
Nota: para verificar que el proceso fue exitoso, ingresar los datos de la cabecera: ‘Grupo balance’, ‘Tipo transacción’, ‘Desde cuenta’, ‘Hasta cuenta’ como se ilustra en imagen:
